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A股迎来了股东减持狂潮 蓝筹股20天遭净减持了163亿

作者:西安在线
发布时间:2014-12-18 14:03:00

编者按

  当券商研究机构都在惊叹于"中国大妈"的抢股能力的时候,一股貌似已经相当的弱小的力量却在胜利大逃离,他们就是蓝筹股的"小非"们以及港股上的一些外资的机构。在汹涌而来的资金面前,这是一股涓涓细流:仅沪市近一个月A股成交金额总额就已经超过了9万亿,在这样量级的资金面前,不足两百亿的净减持实在悬殊,但是在一片欢呼声中,对于这一股暗流保持警惕,至少可以多一份清醒。

  本报记者 陈静 深圳报道

  12月17日,上证指数再度上涨1.31%,收报3061.02点。在12月16日券商股全线涨停后,银行股12月17日充当了领涨先锋。

  当金融蓝筹股有如“神助”般地大涨时,公司重要股东的减持也随之而来,涨幅最大的券商首先成了近期的“减持集中营”。其后建筑、交运、钢铁、地产等蓝筹股接力,被上市公司重要股东大量抛售。

  接受记者采访的多名策略分析师认为,获利抛售、充实自身利润是蓝筹股重要股东减持的主要原因。“大盘蓝筹股的上涨给重要股东提供了很好的减持机会,因为这些资金会选择逢高出货,以后这些股票再涨的话重要股东减持的资金量还会增加。”南方基金首席策略分析师杨德龙[微博]接受21世纪经济报道记者采访时指出。

  蓝筹股遭斩仓

  蓝筹股减持到了全年最盛的时刻。

  统计显示,从“疯牛”行情启动的2014年11月20日到12月17日,蓝筹股被重要股东净减持金额为163.92亿元,占同期A股所有股票被净减持金额378.11亿元的41.11%,这一比例远远超出了今年其他时间段内的数据。

  券商股首当其冲。2014年11月20日到12月17日,短短20个交易日内,已有14只券商股遭到重要股东减持,合计净减持金额达到89.74亿元。其中,国海证券(18.03, -1.22, -6.34%)(000750.SZ)被重要股东净减持最多,净减持金额为25.05亿元,其次为国元证券(27.83, -1.97, -6.61%)(000728.SZ)被净减持18.86亿元,方正证券(14.49, -1.00, -6.46%)(601901.SH)、山西证券(16.18, -1.12, -6.47%)(002500.SZ)、东北证券(19.47, -1.39, -6.66%)(000686.SZ)、西南证券(21.36, -1.44, -6.32%)(600369.SH)被净减持金额都超过了5亿元。

  在上述时间段内,遭斩仓的蓝筹股不止是券商股,蓝筹股合计被重要股东净减持163.92亿元。

  12月16日,上海电气(7.80, 0.59, 8.18%)(601727.SH)公告,2014年12月8日至12月16日期间,公司股东丰驰投资有限公司(下称“丰驰投资”)通过大宗交易系统累计减持公司股份1.43亿股,占公司总股本的1.11%。

  21世纪经济报道记者查阅资料发现,丰驰投资持有上海电气的7.1%股份在2012年半年报开始一直未有变动,直到12月8日开始才有了“大手笔”减持举动。

  除了电力板块,建筑材料、有色金属、钢铁、房地产、交通运输板块上市公司也遭到股东大幅减持。

  数据显示,2014年11月20日到12月17日,盛达矿业(14.42, -0.09, -0.62%)(000603.SZ)等17家有色金属行业上市公司遭到公司重要股东净减持27.46亿元,深振业A(6.83, -0.12, -1.73%)(000006.SZ)等17家房地产上市公司被重要股东净减持17.79亿元,建筑材料、交通运输和钢铁行业上市公司分别被重要股东净减持15.62亿元、5.95亿元、2.97亿元。

  “像建筑板块从年初到现在已经上涨了一倍多,有些股票甚至上涨了两倍,股东获利丰厚了就减掉。”浙商证券策略分析师张延兵接受21世纪经济报道记者采访时指出,大涨后逢高减持是这些股东套现的正常表现,还有人可能觉得涨得太高了有风险就赶紧卖掉避险。

  除了逢高减持获利、减持避险外,股东对资金的迫切需求也是减持蓝筹股的一个重要原因。部分A股上市公司持有券商股,临近年底,这些公司都有扭亏、进一步提高利润甚至是补充营运资金的需求,因此减持了券商股。“通过减持,这些上市公司可以提高全年业绩,让财务报表更好看。”杨德龙分析认为。

  华茂股份(8.05, -0.02, -0.25%)(000850.SZ)12月2日晚公告称,2014年11月12日至12月2日,公司通过深交所[微博]集中竞价交易系统出售所持有的广发证券(26.68, -1.62, -5.72%)股份2755.45万股,将增加公司2014年第四季度投资收益约29110万元。根据财报数据,华茂股份2014年前三季度净利润为2684.9亿元,同比大降84.9%,其中第三季度亏损了16万元。由此可见,减持带来的收益相当可观。

  另一家A股上市公司宏图高科(7.42, -0.03, -0.40%)(600122.SH)的减持举动更多的是为公司“锦上添花”。尽管宏图高科今年前三季度净利润为1.74亿元、较去年同期微增4.82%,但公司通过在12月1日到2日减持华泰证券(23.47, -1.57, -6.27%)(601688.SH)获得投资收益8667.39万元,仍能将全年净利润增色不少。

  也有上市公司为了日常经营所需而减持券商股。河池化工(000953.SZ)早在今年8月份就开始减国海证券(000750.SZ),公司称这一做法是为了偿还贷款和补充营运资金。

  蛰伏的减持冲动

  21世纪经济报道记者通过同花顺(58.020, -2.02, -3.36%)ifind统计发现,蓝筹股重要股东净减持情况循着A股走势而行。“重要股东减持主要是看股票贵不贵,7月底到10月这段时间,小盘股涨得好,被减持比较明显,而11月底以来蓝筹股涨幅很大,诱发了很多重要股东进行减持,说明他们都在等待时机。”杨德龙对21世纪经济报道记者分析。

  从2014年第一个交易日1月2日始到3月11日,上证指数围绕2000点在200点的窄幅区间震荡,此时间段内,蓝筹股重要股东净减持金额仅为52.11亿元,为同期A股所有上市公司被净减持金额283.94亿元的18.35%,金融股中没有公司出现重要股东净减持的情况。

  随后,在3月12日,上证指数探低1974.38点后,继续围绕着200点左右的窄幅区间震荡,到7月21日收于2054.48点,蓝筹股重要股东减持持续低迷,据同花顺ifind统计,这一时间内,蓝筹股重要股东净减持59.38亿元,占同期A股重要股东减持金额423.18亿元的14.03%。有色金属、房地产行业上市公司是蓝筹股当时重要股东减持较多的领域,金融股出现了东北证券(000686.SH)、兴业银行(14.24, -0.04, -0.28%)(601166.SH)等五家公司被净减持。

  A股重要股东的减持情况在三季度后开始产生了明显变化。7月22日,大盘开始大幅反弹,上证指数上涨近400点到达11月19日的2450.99点,A股上市公司遭到重要股东净减持额达到918.2亿元,其中,蓝筹股被重要股东净减持169.57亿元,占比依然只有18.47%。被抛售的主角依然是高估值、小市值公司。

  不过,11月20日以来,券商股带动的“疯牛行情”使得大盘蓝筹股出现了减持高峰。“大盘蓝筹股的上涨,这些股票的股东也等到了逢高出货的机会。”杨德龙说。

  对于蓝筹股重要股东减持对市场的影响,张延兵和杨德龙均指出,市场新进的资金仍然很多,场外的资金仍是支持市场行情上涨最重要的因素,蓝筹股重要股东的减持额相比场外进入的资金较低,暂时不会影响到市场的整体的走势。

  “大盘赚钱效应很明显,各路的资金都在往股市流,一部分股东的减持也不影响资金的净流入和股票的上涨,随着大盘蓝筹的上涨减持额可能还会增加,但是如果沪指持续涨到了3500点,相信会减持的资金量变得大,到时候市场的整体走势就会有不确定性了。”杨德龙认为。21世纪经济报道

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